北京市青少年法律与心理咨询中心 2020年度财务情况报告

一、 基本情况

1.我中心建立财务管理制度、资产管理制度、票据管理制度并严格遵守执行；会计核算规范，原始凭证齐全，各项业务记录真实，手续完备；遵守《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和《社会团体登记管理条例》。

2.截至2020年12月31日，本单位年末职工12人。其中，理事长、秘书长2人，月人均工资为6,016.69元；工作人员10人，月人均工资5,055.00元。

二、 财务状况

1.截至2020年12月31日，本单位资产总额为2,304,351.16元。

其中：货币资金 2,160,894.81元，包括：现金3,499.78元，银行存款2,157,395.03元；

应收款项39,497.00元，其中一年以内应收活动经费款21,169元，2018年交纳房租押金18,328元；

预付账款40,622.38元为预交房租；

待摊费用2,340.80元为财务软件服务费；

固定资产及累计折旧：年末固定资产原值213,284.62元，本年度固定资产增加10,585.98元（购进笔记本电脑3台），本年提取固定资产折旧34,136.87元，年末累计折旧152,288.45元，固定资产净值60,996.17元。

无形资产年末余额0元，心理测评档案管理系统V9.0社区云端版软件购进价值19,700元，本年摊销5,745.89元。

2.截至2020年12月31日，本单位负债总额为1,726,912.81元。

流动负债中：其他应付款135,452.92元，包括：12月份社保费32,050.92元，第四季度工会经费5,607元，应付其他款项97,795元；

预收账款1,530,273.46元为预收下一年度项目经费及活动费；

应交税金61,186.43元，包括应交增值税36,048.15元，应交个人所得税22,975.40元，其他附加税费2,162.88元。

3.截至2020年12月31日，本单位净资产总额为577,438.35元。截至2020年12月31日，本单位净资产占注册资金1,154.88%。

三、 收支情况

1.2020年度，本单位收入合计4,769,421.11元。其中：提供服务收入2,830,447.37元，政府补助收入1,931,368.31元，其他收入7,605.43元。

2.2020年度，本单位成本费用合计4,728,957.52元。其中：业务活动成本4,049,598.93元，管理费用 677,358.59元，其他费用 2,000元。

3.从业职工数量17人（含退休2人、离职3人），支付工资837,020.00元，年人均工资49,236.47元。

四、 净资产变动额及其他需要说明的事项

1.2020年度，本单位收支相抵后净资产变动额为40,463.59元。

2.2020年收入总额比2019年增加404,634.31元，受新冠疫情影响政府项目收入比2019年减少989,104.51元，但提供服务收入比2019年增加1,396,734.37元，总体收入增幅9%。

3.2020年收入成本变动因素及说明：

2020年疫情对中心工作和财务状况有较大影响，政府项目收入锐减，但因中心各部门开拓市场、寻找新的增长点，如加强服务收入项目、开展防疫心理疏导项目等，对改善中心整体收入有很好效果；因此在政府项目收入大幅下降的情况下，年度收入总额没有减少。

另外中心享受疫情政策支持，税负减免，费用支出减少，所以2020年度收支相抵后结存40,463.59元。

受新冠肺炎疫情影响2020年降低工资薪酬原因、员工减员，人员费用支出比2019年减少286,600元；2020年度员工社会保险因享受政策支持，费用支出比2019年减少91,069.19元；减员因素住房公积金年度减少支出7,457元；疫情政策优惠工会经费减少支出6,036元。

2020年度办公房屋租赁费支出比2019年减少60,260.22元，一部分原因是享受疫情科技园区房租政策减免，另一部分原因是去年变更办公场地期间搬家过程有费用支出，2020年没有此项额外支出。   

附2020年财务报表。

                                        2021年2月5日