北京市青少年法律与心理咨询中心 2019年度财务情况报告

一、 基本情况

1、本单位按照《民间非营利组织会计制度》要求编制财务报表，真实、完整地反映本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

2、截至2019年12月31日，本单位年末职工16人。其中，理事长、秘书长2人，月人均工资为12,150.00元；监事3人，月人均工资为0.00元；工作人员14人，月人均工资7,669.00元。

二、 财务状况

1、 截至2019年12月31日，本单位资产总额为2,023,800.83元。

其中：货币资金1,834,580.41元，包括：现金53,735.18元，银行存款1,780,845.23元；

应收款项59,828.00元，其中一年以内应收专项活动经费款41,500元，房租押金18,328元；

预付账款36,089.87元为预付房租；

待摊费用3,009.60元为财务软件服务费；

固定资产净值84,547.06元，年末固定资产原值202,698.64元，本年度报废办公家具4,900元、电子设备3,380元，本年总计减少固定资产8,280元，固定资产累计折旧118,151.58元，本年计提固定资产折旧32,833.56元；

无形资产5,745.89元为心理测评档案管理系统净值。

2、 截至2019年12月31日，本单位负债总额为1,486,826.07元。

其中：流动负债1,486,826.07元、长期负债0.00元、受托代理负债0.00元。

流动负债中：预收账款1,339,526.03元为预收下一年度项目经费；应交增值税80,757.76元，应交个人所得税19,834.99元，应交附加税费4,845.46元；其他应付款41,864.83元为应交12月社会保险费35,993.83元、第四季度工会经费5,708元和暂存款160元。应付工资本年借贷方发生额1,083,800元。

    3、截至2019年12月31日，本单位净资产总额为536,974.76元。其中：限定性净资产0.00元，非限定性净资产536,974.76元。

三、 收支情况

1、2019年度，本单位收入合计4,364,786.80元。其中：捐赠收入0.00元，会费收入0.00元，提供服务收入 1,433,713.00元，商品销售收入0.00元，政府补助收入2,920,472.82元，投资收益0.00元，其他收入10,600.98元。

2、2019年度，本单位成本费用合计4,367,943.07元。其中：业务活动成本3,453,249.36元，管理费用912,693.71元，筹资费用0.00元，其他费用 2,000.00元。

3、平均职工数量14人，支付工资1,288,425.00元,年人均工资92,030.00元。

四、 结存情况及收支变动因素

1、2019年度，本单位收支相抵后净资产变动额为-3,156.27元。

2、2019年收入总额比2018年减少1,326,764.91元；

3、2019年成本变动因素：

其中：人员费用支出比2018年增加238,759.20元；2019年度员工社会保险及住房公积金支出比2018年增加44,288.77元；工会经费增加支出16,682.18元。

由于办公场所变更，2019年度房屋租赁费支出比2018年增加150,980.64元。

附2019年财务报表。

                                                        2020年1月25日